| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968 000.00 | 802 000.00 | 166 000.00 | 968 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981 000.00 | 8 098 000.00 | 6 883 000.00 | 14 981 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 979 000.00 | 8 900 000.00 | 7 079 000.00 | 15 979 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 313 000.00 | 260 000.00 | 1 052 000.00 | 1 313 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 947 000.00 | 85 000.00 | 78 862 000.00 | 78 947 000.00 |
BZ Autres créances | 52 511 000.00 | | 52 511 000.00 | 52 511 000.00 |
CF Disponibilités | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 571 000.00 | 345 000.00 | 134 226 000.00 | 134 571 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 550 000.00 | 9 245 000.00 | 141 305 000.00 | 150 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 470 000.00 | 27 470 000.00 | | 27 470 000.00 |
DG Autres réserves | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 094 000.00 | | | 6 094 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173 000.00 | 6 415 000.00 | | 10 173 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317 000.00 | 943 000.00 | | 1 317 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 374 000.00 | 34 827 000.00 | | 45 374 000.00 |
DP Provisions pour risques | 199 000.00 | 196 000.00 | | 199 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 000.00 | 331 000.00 | | 536 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 000.00 | 527 000.00 | | 735 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 38 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 977 000.00 | 3 187 000.00 | | 3 977 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 384 000.00 | 32 985 000.00 | | 29 384 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387 000.00 | 24 867 000.00 | | 22 387 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 000.00 | 404 000.00 | | 986 000.00 |
EA Autres dettes | 4 257 000.00 | 13 334 000.00 | | 4 257 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 179 000.00 | 38 939 000.00 | | 34 179 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 196 000.00 | 113 754 000.00 | | 95 196 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 305 000.00 | 149 108 000.00 | | 141 305 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 100 000.00 | |
FM Production stockée | | | 736 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 087 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 721 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 214 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 368 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 272 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 343 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 744 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 988 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 000.00 | 317 000.00 | | 794 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 000.00 | -317 000.00 | | -794 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 185 000.00 | 1 843 000.00 | | 2 185 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837 000.00 | 3 414 000.00 | | 3 837 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 331 000.00 | 179 801 000.00 | | 199 331 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 159 000.00 | 173 385 000.00 | | 189 159 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 173 000.00 | 6 415 000.00 | | 10 173 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 261 000.00 | | 3 374 000.00 | 13 261 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 000.00 | 14 981 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653 000.00 | 14 981 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 261 000.00 | | 3 374 000.00 | 13 261 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874 000.00 | 1 763 000.00 | 538 000.00 | 6 874 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874 000.00 | 1 763 000.00 | 538 000.00 | 6 874 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 000.00 | 324 000.00 | 116 000.00 | 527 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 000.00 | 324 000.00 | 116 000.00 | 527 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 977 000.00 | 3 977 000.00 | | 3 977 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 384 000.00 | 28 539 000.00 | 845 000.00 | 29 384 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 387 000.00 | 22 387 000.00 | | 22 387 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257 000.00 | 4 220 000.00 | | 4 257 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 992 000.00 | 60 109 000.00 | 845 000.00 | 60 992 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 978.00 | 901.00 | | 978.00 |