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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 344.00 | 12 820.00 | 44 523.00 | 57 344.00 |
AH Fonds commercial | 128 920.00 | | 128 920.00 | 128 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 064.00 | 3 136.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 787 245.00 | | 787 245.00 | 787 245.00 |
AP Constructions | 250 569.00 | 26 118.00 | 224 450.00 | 250 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 951.00 | 1 539.00 | 7 411.00 | 8 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 230.00 | 41 543.00 | 1 225 687.00 | 1 267 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 222.00 | 41 543.00 | 1 330 679.00 | 1 372 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 884.00 | | | 1 200 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
EA Autres dettes | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 390.00 | | | 1 273 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 679.00 | | | 1 330 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
FG Production vendue services | 398 704.00 | | 398 704.00 | 398 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 568.00 | | 406 568.00 | 406 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 542.00 | |
GE Autres charges | | | 33 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 496.00 | | | 415 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 035.00 | | | 407 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471.00 | | 1 265 760.00 | 1 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | 55 874.00 | 1 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 41 542.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 12 820.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 539.00 | 56 621.00 | 325 675.00 | 1 200 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 520.00 | 128 602.00 | 325 675.00 | 1 272 520.00 |