| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 484.00 | 18 401.00 | 38 083.00 | 56 484.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 222.00 | 110 447.00 | 161 775.00 | 272 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 038.00 | 5 936.00 | 9 102.00 | 15 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 575.00 | 134 784.00 | 372 791.00 | 507 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 606.00 | 507.00 | 439 099.00 | 439 606.00 |
BZ Autres créances | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CF Disponibilités | 137 054.00 | | 137 054.00 | 137 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 197.00 | 507.00 | 728 690.00 | 729 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 772.00 | 135 292.00 | 1 101 481.00 | 1 236 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 763.00 | | | -23 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 114.00 | -23 763.00 | | 38 114.00 |
DL TOTAL (I) | 64 351.00 | 26 237.00 | | 64 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 621.00 | 667 155.00 | | 553 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 400.00 | 257 651.00 | | 325 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 014.00 | 64 383.00 | | 96 014.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 1 840.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 129.00 | 991 028.00 | | 1 037 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 481.00 | 1 017 265.00 | | 1 101 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 772.00 | 437 814.00 | | 613 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 381.00 | | 30 194.00 | 508 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 507 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 287 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 886.00 | | 1 598.00 | 199 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 195.00 | | 28 065.00 | 290 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 301.00 | | 531.00 | 18 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 419.00 | 84 366.00 | 31 000.00 | 81 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 8 179.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 197.00 | 76 187.00 | 31 000.00 | 71 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | | | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | | | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 400.00 | 325 400.00 | | 325 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UX Autres créances clients | 438 997.00 | 438 997.00 | | 438 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 621.00 | 130 264.00 | 409 930.00 | 553 621.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 592.00 | | | 113 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 422.00 | 552 422.00 | | 552 422.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 129.00 | 613 772.00 | 409 930.00 | 1 037 129.00 |