| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 4 370.00 | 2 852.00 | 7 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 296 064.00 | | 296 064.00 | 296 064.00 |
AP Constructions | 1 799 224.00 | 207 091.00 | 1 592 133.00 | 1 799 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 344.00 | 557 121.00 | 1 663 223.00 | 2 220 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 756.00 | 43 812.00 | 30 944.00 | 74 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 073.00 | | 180 073.00 | 180 073.00 |
AX Avances et acomptes | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BF Prêts | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 968.00 | | 314 968.00 | 314 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 899.00 | 852 361.00 | 5 865 538.00 | 6 717 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 484.00 | | 1 855 484.00 | 1 855 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 403 694.00 | 40 519.00 | 1 363 175.00 | 1 403 694.00 |
BT Marchandises | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 775.00 | | 801 775.00 | 801 775.00 |
BZ Autres créances | 1 533 739.00 | | 1 533 739.00 | 1 533 739.00 |
CF Disponibilités | 646 791.00 | | 646 791.00 | 646 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 615.00 | 40 519.00 | 6 462 096.00 | 6 502 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 514.00 | 892 880.00 | 12 327 634.00 | 13 220 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 942.00 | 39 967.00 | 17 975.00 | 57 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 132.00 | 1 351 897.00 | | 502 132.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 698 476.00 | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 510 298.00 | -1 548 241.00 | | -2 510 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 834.00 | 502 132.00 | | 1 491 834.00 |
DP Provisions pour risques | 44 327.00 | 59 233.00 | | 44 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 521.00 | 775 779.00 | | 681 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 348.00 | 923 512.00 | | 814 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 498.00 | 704 626.00 | | 1 070 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 828.00 | 1 966 188.00 | | 459 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 341.00 | 4 271 312.00 | | 6 355 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 973.00 | 1 616 500.00 | | 2 002 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
EA Autres dettes | 49 309.00 | 46 373.00 | | 49 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 021 452.00 | 8 604 999.00 | | 10 021 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 327 634.00 | 10 030 643.00 | | 12 327 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 129 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 073 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 425 220.00 | |
FM Production stockée | | | 421 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 664 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 562.00 | |
FQ Autres produits | | | -120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 916 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 416 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 772 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 738 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 257 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 224.00 | 67.00 | | 11 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 110 000.00 | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811 224.00 | 110 067.00 | | 1 811 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 652.00 | 47 843.00 | | 134 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 35 767.00 | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 652.00 | 83 610.00 | | 1 934 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 428.00 | 26 457.00 | | -123 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 281.00 | -68 687.00 | | -61 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 728 896.00 | 26 306 258.00 | | 32 728 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 239 194.00 | 27 854 499.00 | | 35 239 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 510 298.00 | -1 548 241.00 | | -2 510 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877 331.00 | | 3 084 367.00 | 5 877 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243 799.00 | 6 717 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243 799.00 | 4 578 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 304.00 | | 918.00 | 1 506 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 183.00 | | 2 761 069.00 | 4 061 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 903.00 | | 322 381.00 | 251 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 382.00 | 432 979.00 | | 419 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 984.00 | 19 984.00 | -1.00 | 19 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 223.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 252.00 | 410 772.00 | | 397 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 012.00 | 159 931.00 | 269 096.00 | 835 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 012.00 | 159 931.00 | 269 096.00 | 835 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 341.00 | 6 355 341.00 | | 6 355 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 973.00 | 2 002 973.00 | | 2 002 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
UP Prêts | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 968.00 | | 314 968.00 | 314 968.00 |
UX Autres créances clients | 769 526.00 | 769 526.00 | | 769 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VB T. V. A. | 627 896.00 | 627 896.00 | | 627 896.00 |
VC Groupe et associés | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 498.00 | 767 519.00 | 302 979.00 | 1 070 498.00 |
VI Groupe et associés | 459 828.00 | 459 828.00 | | 459 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 518.00 | | | 292 518.00 |
VP Divers | 307 647.00 | 307 647.00 | | 307 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 303.00 | 497 303.00 | | 497 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 848.00 | 2 502 565.00 | 574 283.00 | 3 076 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 021 452.00 | 9 718 473.00 | 302 979.00 | 10 021 452.00 |