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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 189.00 | 9 461.00 | 92 728.00 | 102 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 169.00 | 26 925.00 | 226 244.00 | 253 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 648.00 | 36 386.00 | 414 262.00 | 450 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
CF Disponibilités | 266 358.00 | | 266 358.00 | 266 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 776.00 | | 388 776.00 | 388 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 424.00 | 36 386.00 | 803 038.00 | 839 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 811.00 | 100.00 | | 10 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 224.00 | | | 149 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 045.00 | 18 242.00 | | 86 045.00 |
DL TOTAL (I) | 257 722.00 | 18 342.00 | | 257 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 777.00 | | | 294 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 455.00 | 5 274.00 | | 180 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 418.00 | 12 419.00 | | 68 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 650.00 | 17 737.00 | | 543 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 038.00 | 36 079.00 | | 803 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 449.00 | 17 737.00 | | 299 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 362.00 | | 938 362.00 | 938 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 362.00 | | 938 362.00 | 938 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 2 425.00 | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 320.00 | 128 959.00 | | 1 019 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 275.00 | 110 717.00 | | 933 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 045.00 | 18 242.00 | | 86 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504.00 | | 447 588.00 | 3 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 450 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 355 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | 352 298.00 | 3 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 36 147.00 | 17.00 | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 36 147.00 | 17.00 | 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 777.00 | 50 575.00 | 244 201.00 | 294 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 866.00 | 152 866.00 | | 152 866.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 650.00 | 299 449.00 | 244 201.00 | 543 650.00 |