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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 804.00 | | 262 804.00 | 262 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 804.00 | | 462 804.00 | 462 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 992.00 | 45 455.00 | | 97 992.00 |
DL TOTAL (I) | 144 448.00 | 46 455.00 | | 144 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 235.00 | 61 059.00 | | 51 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 471.00 | 344 471.00 | | 231 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 207.00 | | |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 356.00 | 465 387.00 | | 318 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 804.00 | 511 842.00 | | 462 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 9 207.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 075.00 | 60 000.00 | | 100 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083.00 | 14 545.00 | | 2 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 992.00 | 45 455.00 | | 97 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 235.00 | 9 908.00 | 41 327.00 | 51 235.00 |
VI Groupe et associés | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 356.00 | 277 029.00 | 41 327.00 | 318 356.00 |