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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 398.00 | | 368 398.00 | 368 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 267.00 | 1 045.00 | 1 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 936.00 | 15 931.00 | 11 005.00 | 26 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 548.00 | 29 760.00 | 430 788.00 | 460 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 269.00 | 45 958.00 | 813 311.00 | 859 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 127.00 | 8 271.00 | 3 856.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 176 154.00 | | 176 154.00 | 176 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 145.00 | 8 271.00 | 213 874.00 | 222 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 414.00 | 54 229.00 | 1 027 185.00 | 1 081 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 060.00 | 44 289.00 | | 200 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 545.00 | 155 771.00 | | 156 545.00 |
DL TOTAL (I) | 357 705.00 | 201 160.00 | | 357 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 029.00 | 319 455.00 | | 563 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 294.00 | 34 171.00 | | 66 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 4 101.00 | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 132.00 | 50 068.00 | | 8 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 480.00 | 407 795.00 | | 669 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 185.00 | 608 955.00 | | 1 027 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 953.00 | | 471 316.00 | 387 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 510.00 | | 1 200.00 | 368 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | | 470 116.00 | 17 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 638.00 | 36 320.00 | | 9 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 154.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 525.00 | 36 166.00 | | 9 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 280.00 | 74 023.00 | 284 927.00 | 552 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VI Groupe et associés | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 480.00 | 191 223.00 | 284 927.00 | 669 480.00 |