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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 967.00 | 2 070.00 | 29 897.00 | 31 967.00 |
040 Immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 491.00 | 2 070.00 | 130 422.00 | 132 491.00 |
060 Stock marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
072 Créances – Autres | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
084 Disponibilités | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
110 Total général Actif | 178 352.00 | 2 070.00 | 176 282.00 | 178 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 181.00 | | | 142 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
252 Charges sociales | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |