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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 451.00 | 7 569.00 | 30 882.00 | 38 451.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 086.00 | 20 189.00 | 98 897.00 | 119 086.00 |
060 Stock marchandises | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
084 Disponibilités | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
110 Total général Actif | 150 776.00 | 20 189.00 | 130 587.00 | 150 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 946.00 | 181 587.00 | | 254 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 305.00 | | |
230 Autres produits | 966.00 | 72 583.00 | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 913.00 | 259 472.00 | | 255 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 308.00 | 4 581.00 | | 19 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 569.00 | -11 474.00 | | 4 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 471.00 | 71 955.00 | | 83 471.00 |
242 Autres charges externes. | 50 682.00 | 64 640.00 | | 50 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 916.00 | | 1 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 069.00 | 48 398.00 | | 99 069.00 |
252 Charges sociales | 15 428.00 | 6 811.00 | | 15 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 208.00 | 9 981.00 | | 10 208.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 15.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 338.00 | 195 823.00 | | 284 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 425.00 | 63 649.00 | | -28 425.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 234.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 733.00 | 63 415.00 | | -30 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |