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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 7 124.00 | 10 376.00 | 17 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 348 411.00 | | 6 348 411.00 | 6 348 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 911.00 | 7 124.00 | 6 358 787.00 | 6 365 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 985.00 | | 462 985.00 | 462 985.00 |
BZ Autres créances | 1 155 088.00 | | 1 155 088.00 | 1 155 088.00 |
CF Disponibilités | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 510.00 | | 1 768 510.00 | 1 768 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 957.00 | 7 124.00 | 8 815 832.00 | 8 822 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 688 535.00 | | 688 535.00 | 688 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 008.00 | | | -30 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 381.00 | -30 008.00 | | -61 381.00 |
DL TOTAL (I) | -90 389.00 | -29 008.00 | | -90 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 286.00 | 13 536.00 | | 1 127 286.00 |
EA Autres dettes | 7 778 936.00 | 807 319.00 | | 7 778 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906 221.00 | 820 855.00 | | 8 906 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 832.00 | 791 848.00 | | 8 815 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 290.00 | | | 689 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 672.00 | 30 008.00 | | 750 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 381.00 | -30 008.00 | | -61 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 438.00 | | 5 875 473.00 | 490 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 365 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 348 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 938.00 | | 5 875 473.00 | 472 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 3 500.00 | | 3 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | 3 500.00 | | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 286.00 | 1 127 286.00 | | 1 127 286.00 |
VB T. V. A. | 1 155 088.00 | 1 155 088.00 | | 1 155 088.00 |
VI Groupe et associés | 7 778 936.00 | 7 778 936.00 | | 7 778 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 088.00 | 1 155 088.00 | | 1 155 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906 221.00 | 8 906 221.00 | | 8 906 221.00 |