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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 393.00 | 2 067.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 824.00 | 21 000.00 | 15 824.00 | 36 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 104.00 | 21 393.00 | 1 426 711.00 | 1 448 104.00 |
BT Marchandises | 193 308.00 | | 193 308.00 | 193 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
CF Disponibilités | 424 902.00 | | 424 902.00 | 424 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 202.00 | | 831 202.00 | 831 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 306.00 | 21 393.00 | 2 257 913.00 | 2 279 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 853.00 | 136 872.00 | | 272 853.00 |
DL TOTAL (I) | 399 524.00 | 196 872.00 | | 399 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 872.00 | 1 224 230.00 | | 1 109 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 100.00 | 333 845.00 | | 397 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 821.00 | 184 296.00 | | 223 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 595.00 | 81 973.00 | | 127 595.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 388.00 | 1 825 004.00 | | 1 858 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 913.00 | 2 021 876.00 | | 2 257 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 143.00 | 715 139.00 | | 860 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 311.00 | | 3 793.00 | 1 444 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 491.00 | | 3 793.00 | 35 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 001.00 | 11 392.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 11 392.00 | | 10 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 821.00 | 223 821.00 | | 223 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 865.00 | 111 620.00 | 447 151.00 | 1 109 865.00 |
VI Groupe et associés | 397 100.00 | 397 100.00 | | 397 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 388.00 | 860 143.00 | 447 151.00 | 1 858 388.00 |