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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 849.00 | 30 998.00 | 32 850.00 | 63 849.00 |
AH Fonds commercial | 529 820.00 | | 529 820.00 | 529 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 155.00 | 20 607.00 | 20 548.00 | 41 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 473.00 | 66 515.00 | 145 958.00 | 212 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 299.00 | 118 121.00 | 764 177.00 | 882 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BT Marchandises | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 793.00 | 5 494.00 | 71 299.00 | 76 793.00 |
CF Disponibilités | 263 766.00 | | 263 766.00 | 263 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 284.00 | 5 494.00 | 358 790.00 | 364 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 583.00 | 123 616.00 | 1 122 967.00 | 1 246 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 592.00 | -148 569.00 | | -142 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 481.00 | 5 976.00 | | -87 481.00 |
DL TOTAL (I) | -180 074.00 | -92 592.00 | | -180 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 809.00 | 821 136.00 | | 714 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 442.00 | 119 836.00 | | 121 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 539.00 | 328 354.00 | | 383 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 251.00 | 56 264.00 | | 78 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 041.00 | 1 325 591.00 | | 1 303 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 967.00 | 1 232 998.00 | | 1 122 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 442.00 | | | 121 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 962.00 | | 24 862.00 | 857 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525.00 | | 882 299.00 | 525.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | 253 629.00 | 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 820.00 | | | 529 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 292.00 | | 24 862.00 | 229 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 168.00 | 47 953.00 | | 70 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 229.00 | 12 770.00 | | 18 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 939.00 | 35 183.00 | | 51 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 980.00 | 381 980.00 | | 381 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 216.00 | 4 192.00 | 200 024.00 | 204 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 593.00 | 107 326.00 | 403 263.00 | 510 593.00 |
VI Groupe et associés | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 433.00 | | | 408 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 485.00 | | | 169 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 966.00 | 80 966.00 | 35 000.00 | 115 966.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 483.00 | 698 192.00 | 603 287.00 | 1 301 483.00 |