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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 384 158.00 | | 384 158.00 | 384 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 158.00 | | 384 158.00 | 384 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 158.00 | | 384 158.00 | 384 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 644.00 | | | 338 644.00 |
DL TOTAL (I) | 377 674.00 | | | 377 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 158.00 | | | 384 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 069.00 | | | 665 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 425.00 | | | 326 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 644.00 | | | 338 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 004.00 | | | 314 004.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 966.00 | | | 966.00 |
ST Autres comptes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 088.00 | | | 3 088.00 |