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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 2 463.00 | 845.00 | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 750.00 | 1 250.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 869.00 | 10 876.00 | 119 994.00 | 130 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 337.00 | 17 088.00 | 1 057 249.00 | 1 074 337.00 |
BT Marchandises | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CF Disponibilités | 121 631.00 | | 121 631.00 | 121 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 486.00 | | 287 486.00 | 287 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 823.00 | 17 088.00 | 1 344 735.00 | 1 361 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 498.00 | 61 741.00 | | 78 498.00 |
DL TOTAL (I) | 167 239.00 | 101 741.00 | | 167 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 120.00 | 942 976.00 | | 964 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 908.00 | 73 421.00 | | 22 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 790.00 | 142 195.00 | | 132 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | 44 776.00 | | 57 410.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 155.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 496.00 | 1 203 523.00 | | 1 177 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 735.00 | 1 305 264.00 | | 1 344 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 981.00 | 109 356.00 | | 964 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074 337.00 | | | 1 074 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 308.00 | | | 938 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 308.00 | | | 938 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 513.00 | 109 356.00 | | 26 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 12 199.00 | | 4 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 103.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 11 096.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 532.00 | 97 445.00 | 394 514.00 | 963 532.00 |
VI Groupe et associés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 176.00 | | | 91 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 774.00 | 49 614.00 | 160.00 | 49 774.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 496.00 | 311 410.00 | 394 514.00 | 1 177 496.00 |