| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 1 838.00 | 1 092.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 9 914.00 | 23 322.00 | 33 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 167.00 | 11 752.00 | 29 414.00 | 41 167.00 |
BT Marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
BZ Autres créances | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 559.00 | | 203 559.00 | 203 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 726.00 | 11 752.00 | 232 973.00 | 244 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639.00 | 18 276.00 | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 44 915.00 | 38 276.00 | | 44 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 754.00 | 19 688.00 | | 15 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 777.00 | 160 583.00 | | 98 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193.00 | 9 009.00 | | 8 193.00 |
EA Autres dettes | | 13 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 058.00 | 233 652.00 | | 188 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 973.00 | 271 928.00 | | 232 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 470.00 | 217 910.00 | | 141 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 647.00 | | 501 647.00 | 501 647.00 |
FG Production vendue services | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | 4 446.00 | | 93.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 10.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 119.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 8 444.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 001.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 4 444.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 3 225.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 746.00 | 468 822.00 | | 603 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 107.00 | 450 546.00 | | 597 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 639.00 | 18 276.00 | | 6 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 032.00 | | 1 135.00 | 40 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 032.00 | | 1 135.00 | 35 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365.00 | 8 387.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 8 387.00 | | 3 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 754.00 | 3 979.00 | 11 775.00 | 15 754.00 |
VI Groupe et associés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 245.00 | 141 470.00 | 11 775.00 | 153 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 2 237.00 | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 967.00 | 5 276.00 | | 967.00 |
ST Autres comptes | 35 734.00 | 22 232.00 | | 35 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 895.00 | 31 700.00 | | 31 895.00 |
YT Sous‐traitance | 62 590.00 | 40 450.00 | | 62 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342.00 | 2 237.00 | | 5 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 921.00 | 63 965.00 | | 74 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 496.00 | 66 538.00 | | 102 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 065.00 | 99 659.00 | | 140 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |