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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 788.00 | 33 249.00 | 9 540.00 | 42 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 387.00 | 40 830.00 | 17 557.00 | 58 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 006.00 | 74 079.00 | 231 927.00 | 306 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BT Marchandises | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CF Disponibilités | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 573.00 | 74 079.00 | 307 494.00 | 381 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 888.00 | 52 970.00 | | 92 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342.00 | 39 918.00 | | 10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 108 730.00 | 98 388.00 | | 108 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 462.00 | 1 460.00 | | 1 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 462.00 | 1 460.00 | | 1 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 971.00 | 178 771.00 | | 143 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652.00 | 31 197.00 | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 29 206.00 | | 19 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 512.00 | 21 700.00 | | 13 512.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | 30 928.00 | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 302.00 | 291 801.00 | | 197 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 494.00 | 391 649.00 | | 307 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 302.00 | 291 801.00 | | 197 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 973.00 | | 12 033.00 | 293 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 142.00 | | 12 033.00 | 89 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 494.00 | 7 586.00 | | 66 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 494.00 | 7 586.00 | | 66 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460.00 | 1 462.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 1 462.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 1 241.00 | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 485.00 | 4 640.00 | | 6 485.00 |
ST Autres comptes | 27 227.00 | 26 801.00 | | 27 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 082.00 | 15 285.00 | | 16 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 1 805.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | 3 046.00 | | 6 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 117.00 | 36 212.00 | | 32 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 082.00 | 26 330.00 | | 26 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 793.00 | 46 726.00 | | 49 793.00 |