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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 333.00 | 1 167.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 681.00 | 36 287.00 | 12 394.00 | 48 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 615.00 | 38 620.00 | 817 995.00 | 856 615.00 |
BT Marchandises | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CF Disponibilités | 357 939.00 | | 357 939.00 | 357 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 654.00 | | 518 654.00 | 518 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 269.00 | 38 620.00 | 1 336 649.00 | 1 375 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 907.00 | 78 122.00 | | 209 907.00 |
DL TOTAL (I) | 323 028.00 | 113 122.00 | | 323 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 012.00 | 781 098.00 | | 712 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 837.00 | 108 700.00 | | 100 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 607.00 | 67 918.00 | | 128 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 165.00 | 47 977.00 | | 72 165.00 |
EA Autres dettes | | 17 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 621.00 | 1 023 296.00 | | 1 013 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 649.00 | 1 136 417.00 | | 1 336 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 365.00 | 311 445.00 | | 371 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 604.00 | | 12.00 | 856 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | 12.00 | 4 423.00 |