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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 8 982.00 | 15 338.00 | 24 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 623.00 | 15 708.00 | 101 915.00 | 117 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 380.00 | 24 691.00 | 130 690.00 | 155 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 323.00 | 2 142.00 | 349 181.00 | 351 323.00 |
BZ Autres créances | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
CF Disponibilités | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 697.00 | 2 142.00 | 604 555.00 | 606 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 077.00 | 26 833.00 | 735 244.00 | 762 077.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 10 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 558.00 | -2 846.00 | | -31 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 510.00 | -28 712.00 | | -127 510.00 |
DL TOTAL (I) | -19 068.00 | -21 558.00 | | -19 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 963.00 | 177 464.00 | | 416 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 934.00 | 57 856.00 | | 124 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 500.00 | 67 351.00 | | 206 500.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 312.00 | 302 670.00 | | 754 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 244.00 | 281 112.00 | | 735 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 963.00 | | | 416 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 484.00 | | 109 562.00 | 73 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 666.00 | | 155 380.00 | 27 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | | 117 623.00 | 27 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 15 785.00 | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | | 88 905.00 | 56 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | 4 872.00 | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958.00 | 19 733.00 | | 4 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 6 150.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 13 583.00 | | 2 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 351 323.00 | 351 323.00 | | 351 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VI Groupe et associés | 416 963.00 | 416 963.00 | | 416 963.00 |
VP Divers | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 762.00 | 554 762.00 | | 554 762.00 |
VW T.V.A. | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 312.00 | 754 312.00 | | 754 312.00 |