| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 154 189.00 | | 1 154 189.00 | 1 154 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 189.00 | | 1 154 189.00 | 1 154 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 755.00 | | 623 755.00 | 623 755.00 |
BZ Autres créances | 173 679.00 | | 173 679.00 | 173 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 030.00 | | 1 328 030.00 | 1 328 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 929.00 | | | -50 929.00 |
DL TOTAL (I) | -50 928.00 | | | -50 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 814.00 | | | 238 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 852.00 | | | 1 081 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 318.00 | 6.00 | | 1 378 318.00 |
ED (V) | 641.00 | | | 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 030.00 | | | 1 328 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 318.00 | | | 1 378 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 814.00 | | | 238 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 120.00 | | | 523 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 929.00 | | | -50 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 154 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 814.00 | 238 814.00 | | 238 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 852.00 | 1 081 852.00 | | 1 081 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 841.00 | 173 841.00 | | 173 841.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 319.00 | 1 378 319.00 | | 1 378 319.00 |