| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 8 259.00 | 8 070.00 | 16 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 473.00 | 12 208.00 | 68 266.00 | 80 473.00 |
AP Constructions | 678 164.00 | 32 755.00 | 645 409.00 | 678 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 511.00 | 58 866.00 | 202 644.00 | 261 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 179.00 | 2 631.00 | 20 548.00 | 23 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 888.00 | 114 719.00 | 947 169.00 | 1 061 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 871.00 | | 1 498 871.00 | 1 498 871.00 |
BZ Autres créances | 164 635.00 | | 164 635.00 | 164 635.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 073.00 | | 1 688 073.00 | 1 688 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 961.00 | 114 719.00 | 2 635 242.00 | 2 749 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 313.00 | | | -535 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 784.00 | -535 313.00 | | 106 784.00 |
DL TOTAL (I) | 71 472.00 | -35 313.00 | | 71 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 625.00 | 2 851.00 | | 7 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 625.00 | 2 851.00 | | 7 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 267.00 | 747 632.00 | | 453 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 987.00 | 501 398.00 | | 986 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 188.00 | 183 984.00 | | 288 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 960.00 | | |
EA Autres dettes | 51 427.00 | 6 437.00 | | 51 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 441.00 | 574 007.00 | | 775 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 145.00 | 2 038 419.00 | | 2 556 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 242.00 | 2 005 958.00 | | 2 635 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 733.00 | | 862 733.00 | 862 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 733.00 | | 862 733.00 | 862 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 314 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 040.00 | 2 463 924.00 | | 5 205 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 255.00 | 2 999 237.00 | | 5 098 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 784.00 | -535 313.00 | | 106 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 012.00 | | 278 240.00 | 784 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 1 061 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | -3 298.00 | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 316.00 | | 281 538.00 | 681 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 110 650.00 | | 4 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 19 812.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 90 838.00 | | 3 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 199.00 | 426.00 | | 7 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 199.00 | 426.00 | | 7 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 267.00 | 453 267.00 | | 453 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 987.00 | 986 987.00 | | 986 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 441.00 | 775 441.00 | | 775 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 521.00 | 1 498 521.00 | | 1 498 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 041.00 | 1 667 041.00 | | 1 667 041.00 |
VW T.V.A. | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 145.00 | 2 556 145.00 | | 2 556 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |