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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 025.00 | 249 123.00 | 1 087 902.00 | 1 337 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 564.00 | 249 123.00 | 1 103 440.00 | 1 352 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 534.00 | | 208 534.00 | 208 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 230.00 | | 2 513 230.00 | 2 513 230.00 |
BZ Autres créances | 483 509.00 | | 483 509.00 | 483 509.00 |
CF Disponibilités | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 173.00 | | 3 233 173.00 | 3 233 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 076.00 | 249 123.00 | 4 398 953.00 | 4 648 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 025.00 | 1 337 025.00 | | 1 337 025.00 |
DH Report à nouveau | -26 500.00 | | | -26 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 628.00 | -26 500.00 | | -488 628.00 |
DL TOTAL (I) | 829 397.00 | 1 318 025.00 | | 829 397.00 |
DP Provisions pour risques | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 195.00 | 205 775.00 | | 2 408 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 020.00 | 40 431.00 | | 192 020.00 |
EA Autres dettes | | 12 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 457.00 | 688 143.00 | | 867 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 216.00 | 946 715.00 | | 3 507 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 953.00 | 2 264 740.00 | | 4 398 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 673.00 | | | 3 467 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 800 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 800 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 066.00 | |
GE Autres charges | | | 78 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 306.00 | 162 123.00 | | 2 800 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 934.00 | 188 623.00 | | 3 288 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 628.00 | -26 500.00 | | -488 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 504.00 | | | 1 353 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 1 352 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 025.00 | | | 1 337 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 058.00 | 238 066.00 | | 11 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 058.00 | 238 066.00 | | 11 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 195.00 | 2 408 195.00 | | 2 408 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 020.00 | 192 020.00 | | 192 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 457.00 | 867 457.00 | | 867 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 230.00 | 2 513 230.00 | | 2 513 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 509.00 | 483 509.00 | | 483 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 058.00 | 3 018 519.00 | 15 539.00 | 3 034 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 673.00 | 3 467 673.00 | | 3 467 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |