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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 310.00 | 7 947.00 | 36 364.00 | 44 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 510.00 | 7 947.00 | 45 564.00 | 53 510.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
110 Total général Actif | 129 631.00 | 7 947.00 | 121 684.00 | 129 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | -484.00 | | | -484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -55.00 | | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 600.00 | | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 958.00 | | | 3 958.00 |