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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 547 883.00 | | 37 547 883.00 | 37 547 883.00 |
AP Constructions | 38 444 334.00 | 2 314 693.00 | 36 129 641.00 | 38 444 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 992 217.00 | 2 314 693.00 | 73 677 524.00 | 75 992 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 958.00 | | 1 600 958.00 | 1 600 958.00 |
BZ Autres créances | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CF Disponibilités | 2 462 841.00 | | 2 462 841.00 | 2 462 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 644.00 | | 244 644.00 | 244 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 807.00 | | 4 387 807.00 | 4 387 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 059 844.00 | 2 314 693.00 | 78 745 151.00 | 81 059 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 679 820.00 | | 679 820.00 | 679 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 934.00 | 12 323 736.00 | | 3 080 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 086 803.00 | | | 9 086 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DH Report à nouveau | 351 849.00 | | | 351 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 922.00 | 370 367.00 | | 1 026 922.00 |
DL TOTAL (I) | 13 565 026.00 | 12 694 103.00 | | 13 565 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 123 621.00 | 51 040 689.00 | | 48 123 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 889 502.00 | 13 868 930.00 | | 14 889 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | 337 117.00 | | 147 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 138.00 | 458 182.00 | | 581 138.00 |
EA Autres dettes | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408 864.00 | 1 495 779.00 | | 1 408 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 180 125.00 | 67 200 696.00 | | 65 180 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 745 151.00 | 79 894 799.00 | | 78 745 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 889 502.00 | | | 14 889 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 344 043.00 | | 6 344 043.00 | 6 344 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 344 043.00 | | 6 344 043.00 | 6 344 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -29 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809 053.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 251.00 | 144 032.00 | | 370 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 390.00 | 3 885 077.00 | | 6 314 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 469.00 | 3 514 709.00 | | 5 287 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 922.00 | 370 367.00 | | 1 026 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 992 217.00 | | | 75 992 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 992 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 992 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 992 217.00 | | | 75 992 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 103.00 | 1 621 590.00 | | 693 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 103.00 | 1 621 590.00 | | 693 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408 864.00 | 1 408 864.00 | | 1 408 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 958.00 | 1 600 958.00 | | 1 600 958.00 |
VB T. V. A. | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 121.00 | 196 121.00 | | 196 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 927 500.00 | 1 022 000.00 | 46 905 500.00 | 47 927 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 889 502.00 | 445 124.00 | 14 444 378.00 | 14 889 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917 000.00 | | | 2 917 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 311.00 | 314 311.00 | | 314 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 644.00 | 135 958.00 | 108 686.00 | 244 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 966.00 | 1 816 280.00 | 108 686.00 | 1 924 966.00 |
VW T.V.A. | 266 827.00 | 266 827.00 | | 266 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 180 125.00 | 3 830 247.00 | 61 349 878.00 | 65 180 125.00 |