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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 183 402.00 | 769.00 | 182 632.00 | 183 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 882.00 | 3 968.00 | 277 913.00 | 281 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 284.00 | 4 738.00 | 650 546.00 | 655 284.00 |
BZ Autres créances | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
CF Disponibilités | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 054.00 | 4 738.00 | 781 315.00 | 786 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 242.00 | | | -20 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 986.00 | | | -7 986.00 |
DL TOTAL (I) | -26 229.00 | | | -26 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 023.00 | | | 585 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 176.00 | | | 216 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 545.00 | | | 807 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 315.00 | | | 781 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 105.00 | | | 229 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 986.00 | | | -7 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 696.00 | | 465 284.00 | 274 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 696.00 | | 655 284.00 | 84 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 696.00 | | 655 284.00 | 84 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 696.00 | | 465 284.00 | 274 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 023.00 | 11 675.00 | 573 348.00 | 585 023.00 |
VI Groupe et associés | 216 168.00 | 216 168.00 | | 216 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -369 109.00 | | | -369 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 454.00 | 229 105.00 | 573 348.00 | 802 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | | | 80.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 949.00 | | | 5 949.00 |