| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 9 540.00 | 29 358.00 | 38 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 388.00 | 12 030.00 | 29 358.00 | 41 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
072 Créances – Autres | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
084 Disponibilités | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
110 Total général Actif | 304 275.00 | 12 030.00 | 292 245.00 | 304 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 678.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 760.00 | 196 362.00 | | 315 760.00 |
222 Production stockée | 2 570.00 | 7 821.00 | | 2 570.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 352.00 | 204 184.00 | | 318 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 993.00 | 100 100.00 | | 166 993.00 |
242 Autres charges externes. | 28 306.00 | 24 377.00 | | 28 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 599.00 | 119.00 | | 3 599.00 |
252 Charges sociales | 153.00 | | | 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | 6 010.00 | | 6 020.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 20.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 951.00 | 130 626.00 | | 205 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 401.00 | 73 558.00 | | 112 401.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 293.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | 14 746.00 | | 25 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 803.00 | 58 519.00 | | 86 803.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 461.00 | | | 28 461.00 |