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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 131.00 | 1 923.00 | 13 207.00 | 15 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 336.00 | 4 727.00 | 25 608.00 | 30 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 567.00 | 6 650.00 | 42 916.00 | 49 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 970.00 | | 136 970.00 | 136 970.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CF Disponibilités | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 745.00 | | 233 745.00 | 233 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 312.00 | 6 650.00 | 276 661.00 | 283 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 661.00 | | | 276 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 725.00 | | 538 725.00 | 538 725.00 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 465.00 | | 539 465.00 | 539 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 794.00 | | | 550 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 915.00 | | | 515 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 45 967.00 | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 500.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 496.00 | 8 240.00 | 34 255.00 | 42 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 974.00 | 142 874.00 | 4 100.00 | 146 974.00 |
VW T.V.A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 803.00 | 154 548.00 | 34 255.00 | 188 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
ST Autres comptes | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
YT Sous‐traitance | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 847.00 | | | 160 847.00 |