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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 2 990.00 | 272.00 | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AP Constructions | 9 081.00 | 1 142.00 | 7 939.00 | 9 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 9 167.00 | 10 833.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 070.00 | 7 803.00 | 22 267.00 | 30 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 473.00 | 21 102.00 | 972 372.00 | 993 473.00 |
BT Marchandises | 213 121.00 | | 213 121.00 | 213 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 113.00 | | 200 113.00 | 200 113.00 |
CF Disponibilités | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 053.00 | | 576 053.00 | 576 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 526.00 | 21 102.00 | 1 548 424.00 | 1 569 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DG Autres réserves | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 679.00 | 105 336.00 | | 296 679.00 |
DL TOTAL (I) | 466 015.00 | 205 336.00 | | 466 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 601.00 | 1 008 320.00 | | 923 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 086.00 | 80 905.00 | | 117 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 043.00 | 30 069.00 | | 30 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | | 9 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 409.00 | 1 129 192.00 | | 1 082 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 424.00 | 1 334 528.00 | | 1 548 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 459.00 | 784 910.00 | | 244 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735.00 | 13 367.00 | | 7 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 631.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 11 735.00 | | 6 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 601.00 | 85 650.00 | 346 527.00 | 923 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 171.00 | 59 011.00 | 160.00 | 59 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 409.00 | 244 459.00 | 346 527.00 | 1 082 409.00 |