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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 44.00 | 560.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 604.00 | 44.00 | 40 560.00 | 40 604.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 223.00 | 44.00 | 57 179.00 | 57 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 726.00 | | | 17 726.00 |