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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 725.00 | 4 624.00 | 7 101.00 | 11 725.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 324.00 | 34 527.00 | 176 797.00 | 211 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 250.00 | 39 151.00 | 231 099.00 | 270 250.00 |
BN En cours de production de biens | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BT Marchandises | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 925.00 | | 186 925.00 | 186 925.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 803.00 | | 478 803.00 | 478 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 053.00 | 39 151.00 | 709 902.00 | 749 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 258.00 | | | 263 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
EA Autres dettes | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 011.00 | | | 687 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 902.00 | | | 709 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 019.00 | | | 307 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 416.00 | | 1 569 416.00 | 1 569 416.00 |
FG Production vendue services | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 019.00 | | 1 695 019.00 | 1 695 019.00 |
FM Production stockée | | | 116 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 414.00 | | | 1 838 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 524.00 | | | 1 835 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 050.00 | | | 263 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 200.00 | | 7 200.00 | -7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 200.00 | | 270 250.00 | -7 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 324.00 | | | 211 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 151.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 527.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 925.00 | 186 925.00 | | 186 925.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 421.00 | 63 346.00 | 199 912.00 | 263 421.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 704.00 | 281 504.00 | 7 200.00 | 288 704.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 094.00 | 307 019.00 | 199 912.00 | 507 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |