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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 303.00 | | 309 303.00 | 309 303.00 |
AP Constructions | 2 790 768.00 | 134 759.00 | 2 656 009.00 | 2 790 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 071.00 | 134 759.00 | 2 965 313.00 | 3 100 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
BZ Autres créances | 1 710 541.00 | | 1 710 541.00 | 1 710 541.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 568.00 | | 1 790 568.00 | 1 790 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 639.00 | 134 759.00 | 4 755 881.00 | 4 890 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -525.00 | | | -525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 621.00 | | | 2 755 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EA Autres dettes | 1 932 750.00 | | | 1 932 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 296.00 | | | 4 720 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 881.00 | | | 4 755 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 296.00 | | | 4 720 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 178.00 | | 251 178.00 | 251 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 178.00 | | 251 178.00 | 251 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 446.00 | | | 267 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 100 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 750.00 | 1 932 750.00 | | 1 932 750.00 |
UX Autres créances clients | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 587.00 | 175 568.00 | 732 744.00 | 2 755 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 441.00 | 1 710 441.00 | | 1 710 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 845.00 | 1 788 845.00 | | 1 788 845.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 296.00 | 2 140 277.00 | 732 744.00 | 4 720 296.00 |