| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 601.00 | | 164 601.00 | 164 601.00 |
AP Constructions | 14 536.00 | 1 730.00 | 12 806.00 | 14 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 056.00 | 29 287.00 | 20 769.00 | 50 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 193.00 | 31 017.00 | 201 176.00 | 232 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
BZ Autres créances | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 974.00 | | 427 974.00 | 427 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 168.00 | 31 017.00 | 629 151.00 | 660 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 17 217.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 33 957.00 | 32 217.00 | | 33 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 142.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 096.00 | 266 586.00 | | 381 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 850.00 | 5 486.00 | | 16 850.00 |
EA Autres dettes | 197 117.00 | 196 656.00 | | 197 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 194.00 | 468 870.00 | | 595 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 151.00 | 501 087.00 | | 629 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 194.00 | 272 214.00 | | 595 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 772.00 | | 851 772.00 | 851 772.00 |
FG Production vendue services | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 073.00 | | 923 073.00 | 923 073.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 3 038.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 073.00 | 695 079.00 | | 923 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 333.00 | 677 862.00 | | 921 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 17 217.00 | | 1 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 618.00 | | 30 575.00 | 201 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | | 30 575.00 | 34 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 055.00 | 17 962.00 | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 17 962.00 | | 13 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 096.00 | 381 096.00 | | 381 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 117.00 | 197 117.00 | | 197 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
VB T. V. A. | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 734.00 | 331 734.00 | | 331 734.00 |
VW T.V.A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 194.00 | 595 194.00 | | 595 194.00 |