| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 4 020.00 | 2 286.00 | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 888.00 | 18 262.00 | 23 626.00 | 41 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 716.00 | 22 282.00 | 225 434.00 | 247 716.00 |
BT Marchandises | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 368.00 | 595.00 | 350 773.00 | 351 368.00 |
BZ Autres créances | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CF Disponibilités | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 295.00 | 595.00 | 466 700.00 | 467 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 010.00 | 22 877.00 | 692 133.00 | 715 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 590.00 | | | 208 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 171.00 | | | 284 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 101.00 | | | 615 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 133.00 | | | 692 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 180.00 | | | 443 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 247 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 48 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 634.00 | 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 634.00 | 352.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 171.00 | 284 171.00 | | 284 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 350 654.00 | 350 654.00 | | 350 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 590.00 | 36 670.00 | 144 222.00 | 208 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 954.00 | 393 753.00 | 3 201.00 | 396 954.00 |
VW T.V.A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 564.00 | 438 644.00 | 144 222.00 | 610 564.00 |