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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 4 919.00 | 6 369.00 | 11 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 600.00 | 8 228.00 | 37 371.00 | 45 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 523.00 | 14 413.00 | 38 109.00 | 52 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 241.00 | 52 033.00 | 321 208.00 | 373 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 653.00 | 79 595.00 | 410 058.00 | 489 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 207 932.00 | | 207 932.00 | 207 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 464.00 | 79 595.00 | 692 868.00 | 772 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
DL TOTAL (I) | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 645.00 | | | 275 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 555.00 | | | 590 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 868.00 | | | 692 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 711.00 | | | 359 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 498.00 | 489 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 498.00 | 425 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 985.00 | 157 985.00 | | 157 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 645.00 | 44 800.00 | 183 748.00 | 275 645.00 |
VI Groupe et associés | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 972.00 | 50 972.00 | 7 000.00 | 57 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 555.00 | 359 711.00 | 183 748.00 | 590 555.00 |