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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 110.00 | 4 442.00 | 93 668.00 | 98 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | 150.00 | 4 323.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 583.00 | 4 592.00 | 97 992.00 | 102 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BZ Autres créances | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CF Disponibilités | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 534.00 | 4 592.00 | 218 942.00 | 223 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 525.00 | | | -31 525.00 |
DL TOTAL (I) | -21 525.00 | | | -21 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 467.00 | | | 240 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 942.00 | | | 218 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 467.00 | | | 240 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 894.00 | | 190 894.00 | 190 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 894.00 | | 190 894.00 | 190 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 725.00 | | | 192 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 249.00 | | | 224 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 525.00 | | | -31 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VI Groupe et associés | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 467.00 | 240 467.00 | | 240 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 579.00 | | | 68 579.00 |