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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 3 663.00 | 6 632.00 | 10 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 140.00 | 25 087.00 | 68 053.00 | 93 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 724.00 | 70 457.00 | 144 267.00 | 214 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 006.00 | 99 207.00 | 1 289 799.00 | 1 389 006.00 |
BN En cours de production de biens | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BP En cours de production de services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BT Marchandises | 30 150 722.00 | 590 645.00 | 29 560 077.00 | 30 150 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 574.00 | | 4 647 574.00 | 4 647 574.00 |
BZ Autres créances | 9 807 063.00 | | 9 807 063.00 | 9 807 063.00 |
CF Disponibilités | 338 021.00 | | 338 021.00 | 338 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 003 527.00 | 590 645.00 | 44 412 881.00 | 45 003 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 392 533.00 | 689 852.00 | 45 702 681.00 | 46 392 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 281.00 | | | -297 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 011.00 | | | 364 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 730.00 | | | 3 166 730.00 |
DP Provisions pour risques | 3 387 209.00 | | | 3 387 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 387 209.00 | | | 3 387 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 804.00 | | | 4 088 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 056.00 | | | 5 077 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 771 811.00 | | | 28 771 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 326.00 | | | 1 206 326.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 148 742.00 | | | 39 148 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 702 681.00 | | | 45 702 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 841 336.00 | | | 32 841 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 775 936.00 | | 69 775 936.00 | 69 775 936.00 |
FG Production vendue services | 6 719 310.00 | | 6 719 310.00 | 6 719 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 495 247.00 | | 76 495 247.00 | 76 495 247.00 |
FM Production stockée | | | 5 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 738 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 705 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 549 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 579.00 | |
GE Autres charges | | | 20 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 100 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 738 770.00 | | | 77 738 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 374 759.00 | | | 77 374 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 011.00 | | | 364 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 762.00 | | 104 244.00 | 1 284 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 294.00 | | | 1 015 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 107.00 | | 50 244.00 | 266 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 54 000.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | 93 018.00 | | 6 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 3 431.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 89 587.00 | | 5 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 335 370.00 | 70 579.00 | 1 018 740.00 | 4 335 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 230.00 | 560 615.00 | 126 200.00 | 156 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 230.00 | 560 615.00 | 126 200.00 | 156 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491 600.00 | 631 194.00 | 1 144 940.00 | 4 491 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 771 811.00 | 28 771 811.00 | | 28 771 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 013.00 | 372 013.00 | | 372 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 690.00 | 346 690.00 | | 346 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 574.00 | 4 647 574.00 | | 4 647 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034 181.00 | 1 034 181.00 | | 1 034 181.00 |
VB T. V. A. | 3 044 593.00 | 3 044 593.00 | | 3 044 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 530 995.00 | 2 530 995.00 | | 2 530 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 088 804.00 | 181 399.00 | 736 192.00 | 4 088 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 077 056.00 | 2 677 056.00 | 2 400 000.00 | 5 077 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 220.00 | | | 180 220.00 |
VP Divers | 309 866.00 | 309 866.00 | | 309 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 950.00 | 375 950.00 | | 375 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887 029.00 | 2 887 029.00 | | 2 887 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 518 677.00 | 14 461 317.00 | 57 360.00 | 14 518 677.00 |
VW T.V.A. | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 148 742.00 | 32 841 336.00 | 3 136 192.00 | 39 148 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 739.00 | | | 393 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 859.00 | | | 397 859.00 |
ST Autres comptes | 1 632 355.00 | | | 1 632 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 026.00 | | | 509 026.00 |
YT Sous‐traitance | 3 691 664.00 | | | 3 691 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604 939.00 | | | 604 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 047 455.00 | | | 14 047 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 593 780.00 | | | 9 593 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 390 432.00 | | | 6 390 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |