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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 527.00 | 2 220.00 | 15 307.00 | 17 527.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 017.00 | 2 220.00 | 58 797.00 | 61 017.00 |
060 Stock marchandises | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
084 Disponibilités | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
110 Total général Actif | 129 180.00 | 2 220.00 | 126 960.00 | 129 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 396.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 898 720.00 | | | 898 720.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 740.00 | | | 898 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 667.00 | | | 715 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 286.00 | | | -41 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488.00 | | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
252 Charges sociales | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 653.00 | | | 653.00 |
262 Autres charges | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 650.00 | | | 897 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 653.00 | | | 653.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |