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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 939.00 | 11 756.00 | 61 183.00 | 72 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 790.00 | 11 756.00 | 77 034.00 | 88 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
BZ Autres créances | 339 361.00 | | 339 361.00 | 339 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CF Disponibilités | 114 368.00 | | 114 368.00 | 114 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 682.00 | | 1 234 682.00 | 1 234 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 472.00 | 11 756.00 | 1 311 716.00 | 1 323 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 649.00 | | | 313 649.00 |
DL TOTAL (I) | 315 649.00 | | | 315 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 574.00 | | | 306 574.00 |
EA Autres dettes | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 333.00 | | | 643 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 067.00 | | | 996 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 716.00 | | | 1 311 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 333.00 | 643 333.00 | | 643 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 335 361.00 | 335 361.00 | | 335 361.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 755.00 | 1 097 904.00 | 5 851.00 | 1 103 755.00 |
VW T.V.A. | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 067.00 | 996 067.00 | | 996 067.00 |