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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 314.00 | 436.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 637.00 | 4 855.00 | 14 782.00 | 19 637.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 463.00 | 5 169.00 | 49 294.00 | 54 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
084 Disponibilités | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
110 Total général Actif | 92 694.00 | 5 169.00 | 87 524.00 | 92 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
230 Autres produits | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 731.00 | | | -17 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
252 Charges sociales | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |