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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 043 974.00 | | 2 043 974.00 | 2 043 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 166.00 | | 306 166.00 | 306 166.00 |
BZ Autres créances | 454 022.00 | | 454 022.00 | 454 022.00 |
CF Disponibilités | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 198.00 | | 2 918 198.00 | 2 918 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 198.00 | | 2 918 198.00 | 2 918 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 172.00 | | | -110 172.00 |
DL TOTAL (I) | -109 172.00 | | | -109 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 734.00 | | | 2 295 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 546.00 | | | 568 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 371.00 | | | 3 027 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 198.00 | | | 2 918 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 043 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 420.00 | | | 283 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 592.00 | | | 393 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 172.00 | | | -110 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 546.00 | 568 546.00 | | 568 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
UX Autres créances clients | 306 167.00 | 306 167.00 | | 306 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295 735.00 | 2 295 735.00 | | 2 295 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 023.00 | 454 023.00 | | 454 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 424.00 | 766 424.00 | | 766 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 371.00 | 3 027 371.00 | | 3 027 371.00 |