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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 518.00 | 18 128.00 | 25 390.00 | 43 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 14 040.00 | 634.00 | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 588.00 | 4 382.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 901.00 | 68 535.00 | 87 366.00 | 155 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 728.00 | 87 459.00 | 165 268.00 | 252 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 809.00 | 188 750.00 | 876 059.00 | 1 064 809.00 |
BT Marchandises | 3 900 752.00 | 418 918.00 | 3 481 834.00 | 3 900 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 779.00 | | 361 779.00 | 361 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 158.00 | 6 972.00 | 3 573 186.00 | 3 580 158.00 |
BZ Autres créances | 403 050.00 | | 403 050.00 | 403 050.00 |
CF Disponibilités | 370 183.00 | | 370 183.00 | 370 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 272.00 | | 254 272.00 | 254 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 870 193.00 | 425 890.00 | 8 444 303.00 | 8 870 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 002.00 | 614 640.00 | 9 320 362.00 | 9 935 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
DL TOTAL (I) | 368 645.00 | | | 368 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 347.00 | | | 1 496 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 093.00 | | | 2 561 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 165.00 | | | 4 040 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 980.00 | | | 776 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 717.00 | | | 8 951 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 362.00 | | | 9 320 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 209 298.00 | | | 6 209 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 007.00 | | | 1 342 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 615 407.00 | | 17 615 407.00 | 17 615 407.00 |
FD Production vendue biens | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
FG Production vendue services | 1 121 523.00 | | 1 121 523.00 | 1 121 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 741 128.00 | | 18 741 128.00 | 18 741 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 116 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 830 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 890.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 672 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 803.00 | | | 185 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 297.00 | | | 187 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 924.00 | | | -155 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 147 534.00 | | | 19 147 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 981 023.00 | | | 18 981 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 682.00 | | 177 645.00 | 927 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 519.00 | 1 064 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 519.00 | 408 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 754.00 | | 2 890.00 | 586 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 392.00 | | 174 755.00 | 274 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 298.00 | 121 168.00 | 9 716.00 | 77 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 691.00 | 10 437.00 | | 7 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 5 616.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 596.00 | 105 115.00 | 9 716.00 | 60 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 165.00 | 4 040 165.00 | | 4 040 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 854.00 | 191 854.00 | | 191 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 057.00 | 168 057.00 | | 168 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 802.00 | 3 559 802.00 | | 3 559 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VB T. V. A. | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 347.00 | 1 375 720.00 | 120 626.00 | 1 496 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 561 093.00 | | 2 561 093.00 | 2 561 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 272.00 | 254 272.00 | | 254 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 498.00 | 4 237 480.00 | 23 018.00 | 4 260 498.00 |
VW T.V.A. | 324 209.00 | 324 209.00 | | 324 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 017.00 | 6 209 298.00 | 2 681 720.00 | 8 891 017.00 |