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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 501.00 | 773.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 432.00 | 1 582.00 | 5 850.00 | 7 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 723.00 | 17 187.00 | 91 537.00 | 108 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 829.00 | 19 269.00 | 458 560.00 | 477 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 666.00 | | 2 844 666.00 | 2 844 666.00 |
BZ Autres créances | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
CF Disponibilités | 559 621.00 | | 559 621.00 | 559 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 930.00 | | 3 496 930.00 | 3 496 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 759.00 | 19 269.00 | 3 955 490.00 | 3 974 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 823.00 | 30 413.00 | | 870 823.00 |
DL TOTAL (I) | 911 236.00 | 40 413.00 | | 911 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 82.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 018.00 | | | 318 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 585.00 | 31 605.00 | | 1 493 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 739.00 | 26 140.00 | | 590 739.00 |
EA Autres dettes | 435 698.00 | 3 555.00 | | 435 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 865.00 | | | 203 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 254.00 | 61 381.00 | | 3 044 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 490.00 | 101 795.00 | | 3 955 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 254.00 | 61 381.00 | | 3 044 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FD Production vendue biens | -31 516.00 | | -31 516.00 | -31 516.00 |
FG Production vendue services | 7 145 168.00 | | 7 145 168.00 | 7 145 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 714.00 | | 7 113 714.00 | 7 113 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 139 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 348.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 018.00 | 11 828.00 | | 318 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 955.00 | 71 562.00 | | 7 139 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 132.00 | 41 148.00 | | 6 269 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 823.00 | 30 413.00 | | 870 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900.00 | | 475 649.00 | 6 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 477 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 116 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 3 500.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 348.00 | 1 079.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 848.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 585.00 | 1 493 585.00 | | 1 493 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 698.00 | 435 698.00 | | 435 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 865.00 | 203 865.00 | | 203 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 666.00 | 2 844 666.00 | | 2 844 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 318 018.00 | 318 018.00 | | 318 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 709.00 | 2 947 709.00 | | 2 947 709.00 |
VW T.V.A. | 557 540.00 | 557 540.00 | | 557 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 029.00 | 3 044 029.00 | | 3 044 029.00 |