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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 674 384.00 | | 18 674 384.00 | 18 674 384.00 |
BZ Autres créances | 1 576 390.00 | | 1 576 390.00 | 1 576 390.00 |
CF Disponibilités | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 094.00 | | 1 612 094.00 | 1 612 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 286 478.00 | | 20 286 478.00 | 20 286 478.00 |
CU Autres participations | 18 674 384.00 | | 18 674 384.00 | 18 674 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 500.00 | | | -83 500.00 |
DK Provisions réglementées | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 407.00 | | | 4 944 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019 593.00 | | | 8 019 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517 021.00 | | | 5 517 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
EA Autres dettes | 1 804 854.00 | | | 1 804 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 342 071.00 | | | 15 342 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 478.00 | | | 20 286 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 770 642.00 | | | 7 770 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 906.00 | | | -27 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 500.00 | | | -83 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 668 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 668 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 668 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 668 384.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 517 021.00 | 5 517 021.00 | | 5 517 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 134.00 | 1 804 854.00 | | 1 804 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 019 593.00 | 448 164.00 | 3 428 571.00 | 8 019 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582 390.00 | 7 576 390.00 | | 1 582 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 390.00 | 7 576 390.00 | | 1 582 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 341 351.00 | 7 770 642.00 | 3 428 571.00 | 15 341 351.00 |