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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 330.00 | 2 330.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 9 417.00 | 20 583.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 320.00 | 9 747.00 | 33 573.00 | 43 320.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 167.00 | 9 747.00 | 162 421.00 | 172 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 239.00 | | | 145 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 747.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 906.00 | 9 995.00 | 10 911.00 | 20 906.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 150.00 | 145 239.00 | 10 911.00 | 156 150.00 |