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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 313.00 | 386.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 001.00 | 37 111.00 | 56 890.00 | 94 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 5 252.00 | 4 452.00 | 9 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 506.00 | 42 676.00 | 78 829.00 | 121 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 306.00 | | 404 306.00 | 404 306.00 |
BZ Autres créances | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 149 466.00 | | 149 466.00 | 149 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 950.00 | | 706 950.00 | 706 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 456.00 | 42 676.00 | 785 779.00 | 828 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 106.00 | | | 243 106.00 |
DL TOTAL (I) | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 322.00 | | | 171 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 673.00 | | | 527 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 779.00 | | | 785 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 754 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 390.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 116.00 | | | -11 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 939.00 | | | 1 762 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 833.00 | | | 1 519 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 106.00 | | | 243 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 121 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 103 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 477.00 | 12 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 164.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 404 307.00 | 404 307.00 | | 404 307.00 |
VB T. V. A. | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 416.00 | 31 330.00 | 114 257.00 | 161 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 019.00 | 433 919.00 | 2 100.00 | 436 019.00 |
VW T.V.A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 634.00 | 389 548.00 | 114 257.00 | 519 634.00 |