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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 060.00 | 13 395.00 | 52 665.00 | 66 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 788.00 | 22 212.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 741.00 | 14 594.00 | 158 148.00 | 172 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 573.00 | 30 777.00 | 759 797.00 | 790 573.00 |
BT Marchandises | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 833.00 | 30 777.00 | 923 056.00 | 953 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 289.00 | | | -68 289.00 |
DL TOTAL (I) | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 110.00 | | | 680 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 345.00 | | | 851 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 056.00 | | | 923 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 790 573.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 777.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 294.00 | 74 927.00 | 236 945.00 | 661 294.00 |
VI Groupe et associés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 024.00 | | | 715 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 859.00 | 26 988.00 | 5 871.00 | 32 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 345.00 | 264 977.00 | 236 945.00 | 851 345.00 |