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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 070.00 | 1 148.00 | 8 922.00 | 10 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 901.00 | 7 603.00 | 46 298.00 | 53 901.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 131.00 | 8 751.00 | 59 380.00 | 68 131.00 |
060 Stock marchandises | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
072 Créances – Autres | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
084 Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
110 Total général Actif | 118 078.00 | 8 751.00 | 109 327.00 | 118 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 506.00 | | | -25 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
242 Autres charges externes. | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 475.00 | | | -24 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |