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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 273.00 | 3 950.00 | 48 323.00 | 52 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 10 714.00 | 139 286.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 126.00 | 1 445.00 | 20 681.00 | 22 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 245.00 | 53 553.00 | 899 691.00 | 953 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 644.00 | 69 663.00 | 1 107 981.00 | 1 177 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 207 914.00 | | 207 914.00 | 207 914.00 |
CF Disponibilités | 314 396.00 | | 314 396.00 | 314 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 277.00 | | 585 277.00 | 585 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 921.00 | 69 663.00 | 1 693 258.00 | 1 762 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 554.00 | | | 194 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 065.00 | | | 333 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 459.00 | | | 1 642 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 258.00 | | | 1 693 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 665.00 | | | 873 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 177 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 663.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 065.00 | 333 065.00 | | 333 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VB T. V. A. | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 000.00 | 141 205.00 | 581 481.00 | 910 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VP Divers | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 881.00 | 238 881.00 | | 238 881.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 459.00 | 873 665.00 | 581 481.00 | 1 642 459.00 |