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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 648.00 | 312.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 187.00 | 3 140.00 | 57 047.00 | 60 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 086.00 | 1 145.00 | 5 941.00 | 7 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 320.00 | 4 933.00 | 63 387.00 | 68 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 745.00 | 4 933.00 | 197 812.00 | 202 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
DL TOTAL (I) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 252.00 | | | 267 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 041.00 | | | 225 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 933.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 039.00 | 15 906.00 | 22 133.00 | 38 039.00 |
VI Groupe et associés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 748.00 | 38 676.00 | 72.00 | 38 748.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 601.00 | 131 468.00 | 22 133.00 | 153 601.00 |