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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 470.00 | 272 663.00 | 431 807.00 | 704 470.00 |
BZ Autres créances | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
CF Disponibilités | 438 371.00 | | 438 371.00 | 438 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 064.00 | | 609 064.00 | 609 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 534.00 | 272 663.00 | 1 040 871.00 | 1 313 534.00 |
CU Autres participations | 704 470.00 | 272 663.00 | 431 807.00 | 704 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 222.00 | | | 583 222.00 |
DL TOTAL (I) | 585 222.00 | | | 585 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 649.00 | | | 455 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 871.00 | | | 1 040 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 831.00 | | | 869 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 609.00 | | | 286 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 222.00 | | | 583 222.00 |