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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 135 407.00 | | 4 135 407.00 | 4 135 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 514.00 | | 1 572 514.00 | 1 572 514.00 |
BZ Autres créances | 215 688.00 | | 215 688.00 | 215 688.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 454.00 | | 5 967 454.00 | 5 967 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 454.00 | | 5 967 454.00 | 5 967 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 5.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 643.00 | | | -198 643.00 |
DL TOTAL (I) | -197 643.00 | | | -197 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 883.00 | | | 2 050 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 061.00 | | | 1 196 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 598.00 | | | 251 598.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165 554.00 | | | 1 165 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 096.00 | | | 6 165 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 454.00 | | | 5 967 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 606.00 | | 627 606.00 | 627 606.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 728.00 | | 628 728.00 | 628 728.00 |
FM Production stockée | | | 4 135 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 135.00 | | | 4 764 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 778.00 | | | 4 962 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 643.00 | | | -198 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 061.00 | 1 196 061.00 | | 1 196 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165 554.00 | 1 165 554.00 | | 1 165 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 514.00 | | | 1 572 514.00 |
VB T. V. A. | 215 688.00 | | | 215 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 883.00 | 2 050 883.00 | | 2 050 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 202.00 | 1 788 202.00 | | 1 788 202.00 |
VW T.V.A. | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 096.00 | 6 165 096.00 | | 6 165 096.00 |